أفضل 5 استراتيجيات و توصيات الاسهم المصريه

في الفتره الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه و الدولار يبحث الجميع عن طريقه لزياده الدخل السلبي والاستثمار بدون مخاطره كبيره وحفظ الاموال و مضاعفاتها باسهل طريقه ممكنه وفي هذه المقاله سوف نتعرف علي افضل توصيات الاسهم في البورصه المصريه و اعطاء نصائح فعاله في وضع المال والادخار و افضل شركات في نسبه توزيع الارباح و اهم استراتيجيات و توصيات  الاسهم المصريه

مقال يهمك 

معرفه افضل طرق الاستثمار في 2024 

توصيات الاسهم المصريه 

توصيات الاسهم في البورصه المصريه هي عمليه تحديد افضل الاسهم في السوق عبر بعض التحليلات الماليه والاستراتيجيات المجربه اللتي سوف نناقشها

تستخدم هذه الاستراتيجيه في مساعده المستثمرين وتوقعهم لافضل الشركات في عالم الماليه بشان دخول سوق الاسهم

ودراسه العوامل الموثره علي  أداء هذه الأسهم مثل: الأحداث الاقتصادية والسياسية والمالية.

ويهدف هذا النوع من التوصيات إلى تزويد المستثمرين، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، باستراتيجيات استثمارية احترافية تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية وتحقيق العوائد المالية المرجوة.

تعتبر توصية للأسهم المصرية أداة قيمة لتوجيه المستثمرين إلى فرص الاستثمار المناسبة في سوق الأوراق المالية المصري، حيث توفر تقييمًا شاملاً للسوق والأسهم الفردية بناءً على التحليل الفني والأساسي.

اتعلم التداول في بينانس 

هل ثاندر نصب

افضل الاسهم وتوصيات الاسهم المصريه الحاليه في البورصه

COMIالبنك التجاري الدولي

D
1.658B EGP81.060 EGP−2.48%20.459M2.34249.282B EGP10.617.64 EGP0.65%القطاع المالي
حيادية
 

EMFDإعمار مصر

D
358.695M EGP6.620 EGP−1.05%54.184M1.0330.301B EGP0.00%القطاع المالي
شراء قوي
 

ISPHابن سينا فارما

D
324.528M EGP3.810 EGP+11.73%85.178M4.203.819B EGP21.930.17 EGP+5.21%0.00%خدمات التوزيع
حيادية
 

TMGHطلعت مصطفى

D
301.475M EGP45.550 EGP+0.77%6.619M0.7593.273B EGP33.191.37 EGP+54.28%0.43%القطاع المالي
شراء قوي
 

CCAPالقلعة للاستشارات المالية

D
212.672M EGP2.940 EGP+5.00%72.337M2.263.971B EGPالقطاع المالي
شراء قوي
 

BTFHبلتون المالية

D
181.407M EGP3.380 EGP−0.29%53.671M0.6118.521B EGP29.830.11 EGP0.00%القطاع المالي
 

SWDYالسويدي اليكتريك

D
155.089M EGP32.400 EGP+4.85%4.787M1.3067.077B EGP7.384.39 EGP+170.78%1.29%الصناعات الموجهة للمنتجين
شراء
 

HRHOهيرميس

D
144.901M EGP18.950 EGP−0.37%7.646M0.7027.762B EGP0.00%القطاع المالي
حيادية
 

FWRYFAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT

D
142.546M EGP5.680 EGP+7.17%25.096M3.1317.529B EGP40.340.14 EGP+280.54%0.00%خدمات التكنولوجيا
شراء قوي
 

ASCMاسيك للتعدين

D
136.887M EGP55.000 EGP+10.78%2.489M2.102.731B EGP1.5735.03 EGP+2291.87%0.00%المعادن الأخرى – غير مصادر الطاقة
 

ETRSإيجيترانس

D
128.802M EGP5.100 EGP+11.84%25.255M3.44711.645M EGP2.85%وسائل النقل
 

RMDATENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDA

D
119.186M EGP2.570 EGP+10.78%46.376M1.923.496B EGP0.00%تكنولوجيا الصحة
شراء قوي
 

PHDCبالم هيلز

D
112.113M EGP3.650 EGP0.00%30.716M0.9110.737B EGP7.750.47 EGP+30.16%0.00%القطاع المالي
شراء قوي
 

GBCOجي بي اوتو

D
109.382M EGP8.300 EGP+7.10%13.179M3.108.413B EGP0.919.10 EGP+550.48%0.00%خدمات التوزيع
شراء قوي
 

EGALمصر للالومنيوم

D
103.514M EGP118.420 EGP−2.23%874.126K0.4549.962B EGP5.37%المعادن الأخرى – غير مصادر الطاقة
شراء
 

EASTايسترن كومباني

D
89.497M EGP32.000 EGP+1.59%2.797M0.9872.45B EGP12.132.64 EGP+37.83%11.90%مستهلك – غير معمرة
شراء
 

MFPCموبكو

D
85.84M EGP75.300 EGP+0.60%1.14M0.55155.627B EGP2.21%الصناعات التحويلية
بيع قوي

كيفية تحليل الأسهم المصرية قبل الاستثمار

يعتبر تحليل السهم قبل شراءه هي اسلم طريقه للعبور من المخاطر والحفاظ علي قيمه اموالك ولذلك سوف نخوض في اهم تفاصيل التحليل العملي 

لذلك لديك اهم 4 خطوات تقييم السهم في السوق المصري

والحصول علي افضل توصيات الاسهم المصريه بدون الرجوع لجروبات و نقاشات

اهم الاحصائيات في تحليل الاسهم

ربحية السهم (EPS)

الربحية للسهم (EPS) هي مؤشر مالي يكشف عن ربحية الشركة من خلال إظهار كمية الربح التي تولدها لكل سهم من الأسهم العادية الصادرة. لحساب EPS، قسّم صافي دخل الشركة على إجمالي عدد الأسهم العادية الصادرة. على سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة صافي دخل بقيمة مليون دولار و100,000 سهم من الأسهم العادية الصادرة، سيكون EPS لها 10 دولارات للسهم ($1,000,000 / 100,000 سهم).

تُعد EPS مؤشرًا رئيسيًا للمستثمرين حيث يوفر رؤية حول ربحية الشركة على أساس لكل سهم. تشير الربحية العالية عادةً إلى ربحية أكبر. غالبًا ما يستخدم المستثمرون EPS لمقارنة ربحية شركات مختلفة في نفس الصناعة أو لتتبع ربحية الشركة مع مرور الوقت.

ربحية السهم (EPS)

يمكنك من مقالتنا معرفه افضل صناديق الاستثمار في مصر للمحافظه علي نسبه مخاطره قليله

النسبة السعر إلى الأرباح (P/E ratio) هي مقياس يستخدم لتقييم الشركات من خلال مقارنة سعر سهم الشركة بأرباحها الصافية لكل سهم. يمكن حساب هذه النسبة عن طريق قسمة سعر سهم الشركة الحالي على أرباحها الصافية لكل سهم.

على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم شركة ما هو 100 دولار وكانت أرباحها الصافية لكل سهم هي 5 دولارات، فإن النسبة السعر إلى الأرباح لهذه الشركة ستكون 20 ($100 / $5 = 20).

يستخدم المحللون والمستثمرون النسبة السعر إلى الأرباح لتقييم ما إذا كانت أسهم الشركة مُقيّمة بشكل مرتفع أم منخفض مقارنة بأرباحها. عادة ما تُقارن هذه النسبة بنسبة P/E المتوسطة لشركات في نفس الصناعة لتحديد ما إذا كانت الشركة مُقدّرة بشكل مناسب أم لا.

نسبة السعر إلى الربح(P/E)

نسبة توزيع الأرباح

بالتأكيد، نسبة توزيع الأرباح (Payout ratio) تُعبر عن نسبة الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين بالنسبة إلى صافي أرباح الشركة. تُستخدم هذه النسبة لقياس مدى كفاءة الشركة في توزيع الأرباح على المساهمين بالمقارنة مع الأرباح التي تحققها.

لحساب نسبة توزيع الأرباح، يُقسم المبلغ الذي تم توزيعه كأرباح على المساهمين على الصافي السنوي للأرباح. على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما حققت صافي أرباح بقيمة 1,000,000 دولار وقامت بتوزيع 500,000 دولار كأرباح على المساهمين، فإن نسبة توزيع الأرباح ستكون 50% (500,000 / 1,000,000 = 0.5 أو 50%).

وتحتفظ الشركة بالجزء الباقي من الأرباح الصافية الذي لم يتم توزيعه على المساهمين لاستخدامه في تمويل الديون أو الاستثمار 

نسبة توزيع الأرباح

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (Price-to-Book Ratio) تُستخدم لقياس قيمة سوقية الشركة مقارنة بقيمتها الدفترية. القيمة السوقية تعبر عن قيمة الشركة في السوق، وتُحسب بضرب سعر سهم الشركة في عدد الأسهم المتداولة.

أما القيمة الدفترية، فتُعبر عن قيمة الشركة وفقاً للقيم المدونة في الميزانية العمومية، وتُحسب بقسمة صافي الأصول على عدد الأسهم المتداولة.

إذا كانت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية أقل من واحد، فذلك يعني أن سعر السهم أقل من القيمة الدفترية، مما يشير إلى أن السهم رخيص نسبياً.

وعلى العكس، إذا كانت النسبة أعلى من واحد، فذلك يعني أن السهم مُقدَّر بأكثر من القيمة الدفترية، مما يشير إلى أن السهم غالي نسبياً.

الاعتبارات الرئيسية عند استخدام هذه النسبة تشمل تقييم ما إذا كانت الشركة تُقدَّر بشكل مناسب من قِبل المستثمرين، ومدى كفاءتها في استخدام أصولها لتحقيق العائد للمساهمين.

قد يكون لزيادة هذه النسبة دلالات إيجابية أو سلبية، حيث تُعتبر الشركات ذات النسبة العالية إلى القيمة الدفترية عادةً مؤشراً على توقعات إيجابية للنمو المستقبلي وربما كفاءة عالية في إدارة الأصول، بينما قد تشير النسبة المنخفضة إلى فرص استثمار محتملة نظراً لتقدير السوق القليل للشركة مقارنة بقيمتها الدفترية.

استراتيجيات الاستثمار في الأسهم المصرية

1- استراتيجية استثمار النمو
تركز استراتيجية استثمار النمو على شراء الأسهم التي يعتقد المستثمر أنها يمكن أن ترتفع بهدف توليد رأس المال.

على الرغم من كثرة الاستراتيجيات الفرعية لهذه الاستراتيجية؛ ومع ذلك، فإن الاستراتيجيتين الأكثر شيوعًا هما الاستثمار قصير الأجل والاستثمار طويل الأجل.

يلجأ المستثمرون إلى الاستثمارات قصيرة الأجل عندما يتوقعون ارتفاع قيمة الشركة بسرعة: فهم يشترون الأسهم ويحتفظون بها لمدة تقل عن عام.

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل، فهي ما يلجأ إليه المستثمرون عندما يعتقدون أن قيمة الشركة ستنمو ببطء على مر السنين، حيث يشترون الأسهم ويحتفظون بها لأكثر من عام

2- استراتيجية الاستثمار في القيمة 

استراتيجية الاستثمار في القيمة تركز على شراء الأسهم التي يعتقد المستثمرون أنها تُقدر بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي قد لا تلاحظها الأسواق بشكل صحيح. تعتمد هذه الاستراتيجية على قدرة المستثمرين على تقدير الشركات بشكل صحيح والاستفادة من الفجوات في التقدير السوقي.

احصل على أحدث توصيات الأسهم المصرية
احصل على أحدث توصيات الأسهم المصرية

3- استراتيجية الاستثمار في الدخل 

هذه الاستراتيجية تركز على الاستثمار في الأصول التي توفر دخلاً ثابتًا، سواء من خلال توزيعات الأرباح من الأسهم أو العائد الثابت من السندات. المستثمرون يهدفون من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عوائد متوازنة ومنتظمة من الاستثمار دون الحاجة إلى الاعتماد على زيادة قيمة الاستثمار.

4-استراتيجية الاستثمار المسؤول اجتماعيًا

تعتبر هذه الاستراتيجية فرعًا من الاستثمار الذي يأخذ بعين الاعتبار العواقب الاجتماعية والبيئية للاستثمارات. يمكن للمستثمرين في هذه الاستراتيجية اتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى قيمهم الشخصية، مثل تجنب الاستثمار في الشركات التي تتعارض مع قيمهم الأخلاقية أو البيئية.

افضل جروبات توصيات الاسهم المصريه

ادخل لافضل جروب ترشيحات للاسهم في البورصه المصريه والعربيه

جروب 1

جروب 2

وفي النهايه يجب ان تعرف ان السوق دائم التغير ويجب التنويع في محفظتك الاستثماريه وهذا يعني عليك ان تتطلع علي اخر توصيات الاسهم المصريه بشكل يومي مما يتيح لك فرصه كبيره في النجاح وتجنب الخسائر ويمكنك الاطلاع علي اضمن طريقه  للاستثمار وهي استثمار الذهب 

Similar Posts